| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,89 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | ES0000012I08 | | Descrizione | SPAGNA 31/01/2028 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/03/2021 | | Prezzo emissione | 100,004 | | Data rimborso | 31/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,07% | 1,82% | 2,07% | | Duration | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,01% | | Tassazione capital gain | 63,87 | | Controvalore di regolamento | 9.489,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 447,13 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9489,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | 0,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 31/01/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 31/01/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | | 31/01/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 31/01/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | | 31/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 31/01/2028 | Tassazione capital gain | -63,87 |
|