DE0001102580 - GERMANIA 15/02/2032 0% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 85,75 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001102580 Descrizione GERMANIA 15/02/2032 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 07/01/2022 Prezzo emissione 100,950 Data rimborso 15/02/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,36% 2,08% 2,36% Duration 6,60 6,60 6,60 Dati calcolati I-Spread -0,07% Z-Spread -0,07% Tassazione capital gain 178,12 Controvalore di regolamento 8.575,00 Saldo totale flussi di cassa 1.246,88 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8575,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 15/02/2026 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2026 Tassazione cedola 0,00 15/02/2027 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2027 Tassazione cedola 0,00 15/02/2028 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2028 Tassazione cedola 0,00 15/02/2029 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2029 Tassazione cedola 0,00 15/02/2030 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2030 Tassazione cedola 0,00 15/02/2031 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2031 Tassazione cedola 0,00 15/02/2032 Incasso cedola lorda 0,00 15/02/2032 Tassazione cedola 0,00 15/02/2032 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2032 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/02/2032 Tassazione capital gain -178,12