DE0001102549 - GERMANIA 15/05/2036 0% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 74,46 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001102549 Descrizione GERMANIA 15/05/2036 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/03/2021 Prezzo emissione 100,900 Data rimborso 15/05/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,76% 2,45% 2,76% Duration 10,85 10,85 10,85 Dati calcolati I-Spread 0,07% Z-Spread 0,07% Tassazione capital gain 319,25 Controvalore di regolamento 7.446,00 Saldo totale flussi di cassa 2.234,75 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7446,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 15/05/2026 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2026 Tassazione cedola 0,00 15/05/2027 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2027 Tassazione cedola 0,00 15/05/2028 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2028 Tassazione cedola 0,00 15/05/2029 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2029 Tassazione cedola 0,00 15/05/2030 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2030 Tassazione cedola 0,00 15/05/2031 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2031 Tassazione cedola 0,00 15/05/2032 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2032 Tassazione cedola 0,00 15/05/2033 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2033 Tassazione cedola 0,00 15/05/2034 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2034 Tassazione cedola 0,00 15/05/2035 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2035 Tassazione cedola 0,00 15/05/2036 Incasso cedola lorda 0,00 15/05/2036 Tassazione cedola 0,00 15/05/2036 Rimborso nominale 10000,00 15/05/2036 Addebito disaggio di emissione 0,00 15/05/2036 Tassazione capital gain -319,25