AT0000A2CQD2 - AUSTRIA 20/02/2030 0% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 89,73 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A2CQD2 Descrizione AUSTRIA 20/02/2030 0% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/02/2020 Prezzo emissione 101,121 Data rimborso 20/02/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,000% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,38% 2,09% 2,38% Duration 4,62 4,62 4,62 Dati calcolati I-Spread 0,11% Z-Spread 0,11% Tassazione capital gain 128,37 Controvalore di regolamento 8.973,00 Saldo totale flussi di cassa 898,63 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8973,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo 0,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,00 20/02/2026 Incasso cedola lorda 0,00 20/02/2026 Tassazione cedola 0,00 20/02/2027 Incasso cedola lorda 0,00 20/02/2027 Tassazione cedola 0,00 20/02/2028 Incasso cedola lorda 0,00 20/02/2028 Tassazione cedola 0,00 20/02/2029 Incasso cedola lorda 0,00 20/02/2029 Tassazione cedola 0,00 20/02/2030 Incasso cedola lorda 0,00 20/02/2030 Tassazione cedola 0,00 20/02/2030 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2030 Addebito disaggio di emissione 0,00 20/02/2030 Tassazione capital gain -128,37