| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 65,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0138017836 | | Descrizione | GRECIA 24/01/2052 1,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/03/2021 | | Prezzo emissione | 98,140 | | Data rimborso | 24/01/2052 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,03% | 3,60% | 3,72% | | Duration | 19,32 | 20,01 | 20,07 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,21% | | Z-Spread | 1,24% | | Tassazione capital gain | 414,62 | | Controvalore di regolamento | 6.595,27 | | Saldo totale flussi di cassa | 7.396,48 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -6523,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,24 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -86,30 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,79 | | 24/01/2026 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2026 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2027 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2027 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2028 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2028 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2029 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2029 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2030 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2030 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2031 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2031 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2032 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2032 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2033 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2033 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2034 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2034 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2035 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2035 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2036 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2036 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2037 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2037 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2038 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2038 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2039 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2039 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2040 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2040 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2041 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2041 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2042 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2042 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2043 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2043 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2044 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2044 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2045 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2045 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2046 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2046 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2047 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2047 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2048 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2048 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2049 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2049 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2050 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2050 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2051 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2051 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2052 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 24/01/2052 | Tassazione cedola | -23,44 | | 24/01/2052 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/01/2052 | Addebito disaggio di emissione | -23,25 | | 24/01/2052 | Tassazione capital gain | -414,62 |
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