| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,44 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0138015814 | | Descrizione | GRECIA 30/01/2042 4,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/12/2017 | | Prezzo emissione | 77,764 | | Data rimborso | 30/01/2042 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,83% | 3,26% | 3,26% | | Duration | 12,15 | 12,55 | 12,55 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,00% | | Z-Spread | 1,06% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.519,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.449,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10444,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 87,43 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -186,41 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,30 | | 30/01/2026 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2026 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2027 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2027 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2028 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2028 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2029 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2029 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2030 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2030 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2031 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2031 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2032 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2032 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2033 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2033 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2034 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2034 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2035 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2035 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2036 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2036 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2037 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2037 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2038 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2038 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2039 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2039 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2040 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2040 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2041 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2041 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2042 | Incasso cedola lorda | 420,00 | | 30/01/2042 | Tassazione cedola | -52,50 | | 30/01/2042 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/01/2042 | Addebito disaggio di emissione | -277,95 | | 30/01/2042 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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