GR0128016731 - GRECIA 04/02/2035 1,875% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 88,40 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0128016731 Descrizione GRECIA 04/02/2035 1,875% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 04/02/2020 Prezzo emissione 99,534 Data rimborso 04/02/2035 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,875% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,31% 2,91% 3,05% Duration 8,72 8,81 8,82 Dati calcolati I-Spread 0,69% Z-Spread 0,71% Tassazione capital gain 141,28 Controvalore di regolamento 8.908,46 Saldo totale flussi di cassa 2.585,04 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8840,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,11 11/07/2025 Rateo lordo -80,65 11/07/2025 Storno tassazione rateo 10,08 04/02/2026 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2026 Tassazione cedola -23,44 04/02/2027 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2027 Tassazione cedola -23,44 04/02/2028 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2028 Tassazione cedola -23,44 04/02/2029 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2029 Tassazione cedola -23,44 04/02/2030 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2030 Tassazione cedola -23,44 04/02/2031 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2031 Tassazione cedola -23,44 04/02/2032 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2032 Tassazione cedola -23,44 04/02/2033 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2033 Tassazione cedola -23,44 04/02/2034 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2034 Tassazione cedola -23,44 04/02/2035 Incasso cedola lorda 187,50 04/02/2035 Tassazione cedola -23,44 04/02/2035 Rimborso nominale 10000,00 04/02/2035 Addebito disaggio di emissione -5,82 04/02/2035 Tassazione capital gain -141,28