GR0124038721 - GRECIA 18/06/2032 1,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 92,54 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0124038721 Descrizione GRECIA 18/06/2032 1,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 26/01/2022 Prezzo emissione 99,197 Data rimborso 18/06/2032 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,95% 2,60% 2,72% Duration 6,57 6,61 6,61 Dati calcolati I-Spread 0,50% Z-Spread 0,51% Tassazione capital gain 86,55 Controvalore di regolamento 9.260,31 Saldo totale flussi di cassa 1.714,94 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9254,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,34 11/07/2025 Rateo lordo -11,03 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,38 18/06/2026 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2026 Tassazione cedola -21,88 18/06/2027 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2027 Tassazione cedola -21,88 18/06/2028 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2028 Tassazione cedola -21,88 18/06/2029 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2029 Tassazione cedola -21,88 18/06/2030 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2030 Tassazione cedola -21,88 18/06/2031 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2031 Tassazione cedola -21,88 18/06/2032 Incasso cedola lorda 175,00 18/06/2032 Tassazione cedola -21,88 18/06/2032 Rimborso nominale 10000,00 18/06/2032 Addebito disaggio di emissione -10,04 18/06/2032 Tassazione capital gain -86,55