| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 89,05 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0124037715 | | Descrizione | GRECIA 18/06/2031 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/02/2021 | | Prezzo emissione | 99,436 | | Data rimborso | 18/06/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,78% | 2,44% | 2,67% | | Duration | 5,82 | 5,83 | 5,83 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,40% | | Z-Spread | 0,40% | | Tassazione capital gain | 132,84 | | Controvalore di regolamento | 8.906,13 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.347,70 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8905,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,01 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -4,73 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,59 | | 18/06/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 18/06/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | | 18/06/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/06/2031 | Addebito disaggio di emissione | -7,05 | | 18/06/2031 | Tassazione capital gain | -132,84 |
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