| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,11 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | GR0114032577 | | Descrizione | GRECIA 12/02/2026 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/05/2021 | | Prezzo emissione | 99,186 | | Data rimborso | 12/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 1,52% | 1,33% | 1,50% | | Duration | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,49% | | Z-Spread | -0,49% | | Tassazione capital gain | 9,83 | | Controvalore di regolamento | 9.902,29 | | Saldo totale flussi di cassa | 77,71 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9911,20 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,91 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | 0,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 12/02/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 12/02/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 12/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -10,17 | | 12/02/2026 | Tassazione capital gain | -9,83 |
|