XS2234571771 - BULGARIA 23/09/2050 1,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 59,15 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS2234571771 Descrizione BULGARIA 23/09/2050 1,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 23/09/2020 Prezzo emissione 97,566 Data rimborso 23/09/2050 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,97% 3,56% 3,73% Duration 19,67 20,21 20,27 Dati calcolati I-Spread 1,14% Z-Spread 1,16% Tassazione capital gain 485,06 Controvalore di regolamento 6.006,04 Saldo totale flussi di cassa 6.606,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -5915,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,86 11/07/2025 Rateo lordo -109,60 11/07/2025 Storno tassazione rateo 13,70 23/09/2025 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2025 Tassazione cedola -17,19 23/09/2026 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2026 Tassazione cedola -17,19 23/09/2027 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2027 Tassazione cedola -17,19 23/09/2028 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2028 Tassazione cedola -17,19 23/09/2029 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2029 Tassazione cedola -17,19 23/09/2030 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2030 Tassazione cedola -17,19 23/09/2031 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2031 Tassazione cedola -17,19 23/09/2032 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2032 Tassazione cedola -17,19 23/09/2033 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2033 Tassazione cedola -17,19 23/09/2034 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2034 Tassazione cedola -17,19 23/09/2035 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2035 Tassazione cedola -17,19 23/09/2036 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2036 Tassazione cedola -17,19 23/09/2037 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2037 Tassazione cedola -17,19 23/09/2038 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2038 Tassazione cedola -17,19 23/09/2039 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2039 Tassazione cedola -17,19 23/09/2040 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2040 Tassazione cedola -17,19 23/09/2041 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2041 Tassazione cedola -17,19 23/09/2042 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2042 Tassazione cedola -17,19 23/09/2043 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2043 Tassazione cedola -17,19 23/09/2044 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2044 Tassazione cedola -17,19 23/09/2045 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2045 Tassazione cedola -17,19 23/09/2046 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2046 Tassazione cedola -17,19 23/09/2047 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2047 Tassazione cedola -17,19 23/09/2048 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2048 Tassazione cedola -17,19 23/09/2049 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2049 Tassazione cedola -17,19 23/09/2050 Incasso cedola lorda 137,50 23/09/2050 Tassazione cedola -17,19 23/09/2050 Rimborso nominale 10000,00 23/09/2050 Addebito disaggio di emissione -30,42 23/09/2050 Tassazione capital gain -485,06