IT0005402117 - BTP 01/03/2036 1,45% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 81,63 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005402117 Descrizione BTP 01/03/2036 1,45% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/02/2020 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 01/03/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,450% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,57% 3,15% 3,36% Duration 9,73 9,84 9,84 Dati calcolati I-Spread 0,89% Z-Spread 0,91% Tassazione capital gain 229,63 Controvalore di regolamento 8.208,51 Saldo totale flussi di cassa 2.957,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8163,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -52,01 11/07/2025 Storno tassazione rateo 6,50 01/09/2025 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2025 Tassazione cedola -9,06 01/03/2026 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2026 Tassazione cedola -9,06 01/09/2026 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2026 Tassazione cedola -9,06 01/03/2027 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2027 Tassazione cedola -9,06 01/09/2027 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2027 Tassazione cedola -9,06 01/03/2028 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2028 Tassazione cedola -9,06 01/09/2028 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2028 Tassazione cedola -9,06 01/03/2029 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2029 Tassazione cedola -9,06 01/09/2029 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2029 Tassazione cedola -9,06 01/03/2030 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2030 Tassazione cedola -9,06 01/09/2030 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2030 Tassazione cedola -9,06 01/03/2031 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2031 Tassazione cedola -9,06 01/09/2031 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2031 Tassazione cedola -9,06 01/03/2032 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2032 Tassazione cedola -9,06 01/09/2032 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2032 Tassazione cedola -9,06 01/03/2033 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2033 Tassazione cedola -9,06 01/09/2033 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2033 Tassazione cedola -9,06 01/03/2034 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2034 Tassazione cedola -9,06 01/09/2034 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2034 Tassazione cedola -9,06 01/03/2035 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2035 Tassazione cedola -9,06 01/09/2035 Incasso cedola lorda 72,50 01/09/2035 Tassazione cedola -9,06 01/03/2036 Incasso cedola lorda 72,50 01/03/2036 Tassazione cedola -9,06 01/03/2036 Rimborso nominale 10000,00 01/03/2036 Addebito disaggio di emissione 0,00 01/03/2036 Tassazione capital gain -229,63