| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,67 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005358806 | | Descrizione | BTP 01/03/2035 3,35% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2019 | | Prezzo emissione | 99,609 | | Data rimborso | 01/03/2035 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,350% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,42% | 2,99% | 2,99% | | Duration | 8,22 | 8,38 | 8,38 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,79% | | Z-Spread | 0,83% | | Tassazione capital gain | 1,20 | | Controvalore di regolamento | 10.070,18 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.854,93 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9967,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,96 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -120,16 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,02 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 167,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -20,94 | | 01/03/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2035 | Addebito disaggio di emissione | -4,89 | | 01/03/2035 | Tassazione capital gain | -1,20 |
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