IE00BH3SQB22 - IRLANDA 15/05/2050 1,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 68,00 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IE00BH3SQB22 Descrizione IRLANDA 15/05/2050 1,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/05/2019 Prezzo emissione 99,313 Data rimborso 15/05/2050 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,44% 3,06% 3,20% Duration 19,81 20,31 20,36 Dati calcolati I-Spread 0,60% Z-Spread 0,62% Tassazione capital gain 393,12 Controvalore di regolamento 6.818,79 Saldo totale flussi di cassa 6.060,75 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6800,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,70 11/07/2025 Rateo lordo -23,42 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,93 15/05/2026 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2026 Tassazione cedola -18,75 15/05/2027 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2027 Tassazione cedola -18,75 15/05/2028 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2028 Tassazione cedola -18,75 15/05/2029 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2029 Tassazione cedola -18,75 15/05/2030 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2030 Tassazione cedola -18,75 15/05/2031 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2031 Tassazione cedola -18,75 15/05/2032 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2032 Tassazione cedola -18,75 15/05/2033 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2033 Tassazione cedola -18,75 15/05/2034 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2034 Tassazione cedola -18,75 15/05/2035 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2035 Tassazione cedola -18,75 15/05/2036 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2036 Tassazione cedola -18,75 15/05/2037 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2037 Tassazione cedola -18,75 15/05/2038 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2038 Tassazione cedola -18,75 15/05/2039 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2039 Tassazione cedola -18,75 15/05/2040 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2040 Tassazione cedola -18,75 15/05/2041 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2041 Tassazione cedola -18,75 15/05/2042 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2042 Tassazione cedola -18,75 15/05/2043 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2043 Tassazione cedola -18,75 15/05/2044 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2044 Tassazione cedola -18,75 15/05/2045 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2045 Tassazione cedola -18,75 15/05/2046 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2046 Tassazione cedola -18,75 15/05/2047 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2047 Tassazione cedola -18,75 15/05/2048 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2048 Tassazione cedola -18,75 15/05/2049 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2049 Tassazione cedola -18,75 15/05/2050 Incasso cedola lorda 150,00 15/05/2050 Tassazione cedola -18,75 15/05/2050 Rimborso nominale 10000,00 15/05/2050 Addebito disaggio di emissione -8,59 15/05/2050 Tassazione capital gain -393,12