FI4000517677 - FINLANDIA 15/04/2043 0,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 61,01 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000517677 Descrizione FINLANDIA 15/04/2043 0,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/02/2022 Prezzo emissione 99,400 Data rimborso 15/04/2043 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,48% 3,12% 3,39% Duration 16,74 16,85 16,86 Dati calcolati I-Spread 0,64% Z-Spread 0,65% Tassazione capital gain 481,09 Controvalore di regolamento 6.110,21 Saldo totale flussi di cassa 4.188,70 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6101,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,22 11/07/2025 Rateo lordo -11,92 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,49 15/04/2026 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2026 Tassazione cedola -6,25 15/04/2027 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2027 Tassazione cedola -6,25 15/04/2028 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2028 Tassazione cedola -6,25 15/04/2029 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2029 Tassazione cedola -6,25 15/04/2030 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2030 Tassazione cedola -6,25 15/04/2031 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2031 Tassazione cedola -6,25 15/04/2032 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2032 Tassazione cedola -6,25 15/04/2033 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2033 Tassazione cedola -6,25 15/04/2034 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2034 Tassazione cedola -6,25 15/04/2035 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2035 Tassazione cedola -6,25 15/04/2036 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2036 Tassazione cedola -6,25 15/04/2037 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2037 Tassazione cedola -6,25 15/04/2038 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2038 Tassazione cedola -6,25 15/04/2039 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2039 Tassazione cedola -6,25 15/04/2040 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2040 Tassazione cedola -6,25 15/04/2041 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2041 Tassazione cedola -6,25 15/04/2042 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2042 Tassazione cedola -6,25 15/04/2043 Incasso cedola lorda 50,00 15/04/2043 Tassazione cedola -6,25 15/04/2043 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2043 Addebito disaggio di emissione -7,50 15/04/2043 Tassazione capital gain -481,09