FI4000440557 - FINLANDIA 15/09/2040 0,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 62,99 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000440557 Descrizione FINLANDIA 15/09/2040 0,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/06/2020 Prezzo emissione 99,019 Data rimborso 15/09/2040 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,41% 3,06% 3,37% Duration 14,78 14,82 14,82 Dati calcolati I-Spread 0,59% Z-Spread 0,59% Tassazione capital gain 453,43 Controvalore di regolamento 6.313,85 Saldo totale flussi di cassa 3.570,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6299,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,07 11/07/2025 Rateo lordo -20,48 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,56 15/09/2025 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2025 Tassazione cedola -3,12 15/09/2026 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2026 Tassazione cedola -3,12 15/09/2027 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2027 Tassazione cedola -3,12 15/09/2028 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2028 Tassazione cedola -3,12 15/09/2029 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2029 Tassazione cedola -3,12 15/09/2030 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2030 Tassazione cedola -3,12 15/09/2031 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2031 Tassazione cedola -3,12 15/09/2032 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2032 Tassazione cedola -3,12 15/09/2033 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2033 Tassazione cedola -3,12 15/09/2034 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2034 Tassazione cedola -3,12 15/09/2035 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2035 Tassazione cedola -3,12 15/09/2036 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2036 Tassazione cedola -3,12 15/09/2037 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2037 Tassazione cedola -3,12 15/09/2038 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2038 Tassazione cedola -3,12 15/09/2039 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2039 Tassazione cedola -3,12 15/09/2040 Incasso cedola lorda 25,00 15/09/2040 Tassazione cedola -3,12 15/09/2040 Rimborso nominale 10000,00 15/09/2040 Addebito disaggio di emissione -12,26 15/09/2040 Tassazione capital gain -453,43