FI4000415153 - FINLANDIA 15/04/2036 0,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 72,58 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000415153 Descrizione FINLANDIA 15/04/2036 0,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 11/02/2020 Prezzo emissione 99,712 Data rimborso 15/04/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,17% 2,82% 3,15% Duration 10,68 10,69 10,69 Dati calcolati I-Spread 0,49% Z-Spread 0,49% Tassazione capital gain 340,35 Controvalore di regolamento 7.259,41 Saldo totale flussi di cassa 2.516,98 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7258,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,20 11/07/2025 Rateo lordo -2,98 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,37 15/04/2026 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2026 Tassazione cedola -1,56 15/04/2027 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2027 Tassazione cedola -1,56 15/04/2028 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2028 Tassazione cedola -1,56 15/04/2029 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2029 Tassazione cedola -1,56 15/04/2030 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2030 Tassazione cedola -1,56 15/04/2031 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2031 Tassazione cedola -1,56 15/04/2032 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2032 Tassazione cedola -1,56 15/04/2033 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2033 Tassazione cedola -1,56 15/04/2034 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2034 Tassazione cedola -1,56 15/04/2035 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2035 Tassazione cedola -1,56 15/04/2036 Incasso cedola lorda 12,50 15/04/2036 Tassazione cedola -1,56 15/04/2036 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2036 Addebito disaggio di emissione -3,60 15/04/2036 Tassazione capital gain -340,35