| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 30,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000353624 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2071 0,65% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 09/02/2021 | | Prezzo emissione | 98,304 | | Data rimborso | 22/06/2071 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,650% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,94% | 3,61% | 3,77% | | Duration | 32,96 | 34,13 | 34,34 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,20% | | Z-Spread | 1,20% | | Tassazione capital gain | 848,16 | | Controvalore di regolamento | 3.061,10 | | Saldo totale flussi di cassa | 8.686,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -3060,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,86 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -3,38 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,42 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2039 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2039 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2040 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2040 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2041 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2041 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2042 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2042 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2043 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2043 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2044 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2044 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2045 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2045 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2046 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2046 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2047 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2047 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2048 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2048 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2049 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2049 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2050 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2050 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2051 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2051 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2052 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2052 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2053 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2053 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2054 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2054 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2055 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2055 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2056 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2056 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2057 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2057 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2058 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2058 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2059 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2059 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2060 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2060 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2061 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2061 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2062 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2062 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2063 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2063 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2064 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2064 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2065 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2065 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2066 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2066 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2067 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2067 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2068 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2068 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2069 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2069 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2070 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2070 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2071 | Incasso cedola lorda | 65,00 | | 22/06/2071 | Tassazione cedola | -8,12 | | 22/06/2071 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2071 | Addebito disaggio di emissione | -21,20 | | 22/06/2071 | Tassazione capital gain | -848,16 |
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