| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 83,53 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000336454 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2038 1,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/09/2015 | | Prezzo emissione | 99,382 | | Data rimborso | 22/06/2038 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,50% | 3,09% | 3,24% | | Duration | 11,43 | 11,59 | 11,60 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,73% | | Z-Spread | 0,77% | | Tassazione capital gain | 201,48 | | Controvalore di regolamento | 8.358,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.593,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8353,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,33 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -9,89 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,24 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 190,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -23,75 | | 22/06/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2038 | Addebito disaggio di emissione | -7,72 | | 22/06/2038 | Tassazione capital gain | -201,48 |
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