AT0000A2QQB6 - AUSTRIA 20/04/2071 0,70% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 35,18 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A2QQB6 Descrizione AUSTRIA 20/04/2071 0,70% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/04/2021 Prezzo emissione 98,996 Data rimborso 20/04/2071 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,700% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,62% 3,30% 3,45% Duration 33,11 34,27 34,47 Dati calcolati I-Spread 0,88% Z-Spread 0,87% Tassazione capital gain 798,76 Controvalore di regolamento 3.530,70 Saldo totale flussi di cassa 8.475,49 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -3518,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,06 11/07/2025 Rateo lordo -15,73 11/07/2025 Storno tassazione rateo 1,97 20/04/2026 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2026 Tassazione cedola -8,75 20/04/2027 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2027 Tassazione cedola -8,75 20/04/2028 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2028 Tassazione cedola -8,75 20/04/2029 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2029 Tassazione cedola -8,75 20/04/2030 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2030 Tassazione cedola -8,75 20/04/2031 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2031 Tassazione cedola -8,75 20/04/2032 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2032 Tassazione cedola -8,75 20/04/2033 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2033 Tassazione cedola -8,75 20/04/2034 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2034 Tassazione cedola -8,75 20/04/2035 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2035 Tassazione cedola -8,75 20/04/2036 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2036 Tassazione cedola -8,75 20/04/2037 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2037 Tassazione cedola -8,75 20/04/2038 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2038 Tassazione cedola -8,75 20/04/2039 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2039 Tassazione cedola -8,75 20/04/2040 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2040 Tassazione cedola -8,75 20/04/2041 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2041 Tassazione cedola -8,75 20/04/2042 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2042 Tassazione cedola -8,75 20/04/2043 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2043 Tassazione cedola -8,75 20/04/2044 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2044 Tassazione cedola -8,75 20/04/2045 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2045 Tassazione cedola -8,75 20/04/2046 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2046 Tassazione cedola -8,75 20/04/2047 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2047 Tassazione cedola -8,75 20/04/2048 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2048 Tassazione cedola -8,75 20/04/2049 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2049 Tassazione cedola -8,75 20/04/2050 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2050 Tassazione cedola -8,75 20/04/2051 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2051 Tassazione cedola -8,75 20/04/2052 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2052 Tassazione cedola -8,75 20/04/2053 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2053 Tassazione cedola -8,75 20/04/2054 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2054 Tassazione cedola -8,75 20/04/2055 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2055 Tassazione cedola -8,75 20/04/2056 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2056 Tassazione cedola -8,75 20/04/2057 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2057 Tassazione cedola -8,75 20/04/2058 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2058 Tassazione cedola -8,75 20/04/2059 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2059 Tassazione cedola -8,75 20/04/2060 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2060 Tassazione cedola -8,75 20/04/2061 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2061 Tassazione cedola -8,75 20/04/2062 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2062 Tassazione cedola -8,75 20/04/2063 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2063 Tassazione cedola -8,75 20/04/2064 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2064 Tassazione cedola -8,75 20/04/2065 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2065 Tassazione cedola -8,75 20/04/2066 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2066 Tassazione cedola -8,75 20/04/2067 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2067 Tassazione cedola -8,75 20/04/2068 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2068 Tassazione cedola -8,75 20/04/2069 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2069 Tassazione cedola -8,75 20/04/2070 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2070 Tassazione cedola -8,75 20/04/2071 Incasso cedola lorda 70,00 20/04/2071 Tassazione cedola -8,75 20/04/2071 Rimborso nominale 10000,00 20/04/2071 Addebito disaggio di emissione -12,55 20/04/2071 Tassazione capital gain -798,76