AT0000A2HLC4 - AUSTRIA 30/06/2120 0,85% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 31,50 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A2HLC4 Descrizione AUSTRIA 30/06/2120 0,85% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/06/2020 Prezzo emissione 98,010 Data rimborso 30/06/2120 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,850% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,09% 2,78% 2,83% Duration 39,55 43,38 43,84 Dati calcolati I-Spread 0,37% Z-Spread 0,36% Tassazione capital gain 832,63 Controvalore di regolamento 3.150,99 Saldo totale flussi di cassa 13.057,61 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -3150,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,25 11/07/2025 Rateo lordo -2,56 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,32 30/06/2026 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2026 Tassazione cedola -10,62 30/06/2027 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2027 Tassazione cedola -10,62 30/06/2028 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2028 Tassazione cedola -10,62 30/06/2029 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2029 Tassazione cedola -10,62 30/06/2030 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2030 Tassazione cedola -10,62 30/06/2031 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2031 Tassazione cedola -10,62 30/06/2032 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2032 Tassazione cedola -10,62 30/06/2033 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2033 Tassazione cedola -10,62 30/06/2034 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2034 Tassazione cedola -10,62 30/06/2035 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2035 Tassazione cedola -10,62 30/06/2036 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2036 Tassazione cedola -10,62 30/06/2037 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2037 Tassazione cedola -10,62 30/06/2038 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2038 Tassazione cedola -10,62 30/06/2039 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2039 Tassazione cedola -10,62 30/06/2040 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2040 Tassazione cedola -10,62 30/06/2041 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2041 Tassazione cedola -10,62 30/06/2042 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2042 Tassazione cedola -10,62 30/06/2043 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2043 Tassazione cedola -10,62 30/06/2044 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2044 Tassazione cedola -10,62 30/06/2045 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2045 Tassazione cedola -10,62 30/06/2046 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2046 Tassazione cedola -10,62 30/06/2047 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2047 Tassazione cedola -10,62 30/06/2048 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2048 Tassazione cedola -10,62 30/06/2049 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2049 Tassazione cedola -10,62 30/06/2050 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2050 Tassazione cedola -10,62 30/06/2051 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2051 Tassazione cedola -10,62 30/06/2052 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2052 Tassazione cedola -10,62 30/06/2053 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2053 Tassazione cedola -10,62 30/06/2054 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2054 Tassazione cedola -10,62 30/06/2055 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2055 Tassazione cedola -10,62 30/06/2056 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2056 Tassazione cedola -10,62 30/06/2057 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2057 Tassazione cedola -10,62 30/06/2058 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2058 Tassazione cedola -10,62 30/06/2059 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2059 Tassazione cedola -10,62 30/06/2060 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2060 Tassazione cedola -10,62 30/06/2061 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2061 Tassazione cedola -10,62 30/06/2062 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2062 Tassazione cedola -10,62 30/06/2063 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2063 Tassazione cedola -10,62 30/06/2064 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2064 Tassazione cedola -10,62 30/06/2065 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2065 Tassazione cedola -10,62 30/06/2066 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2066 Tassazione cedola -10,62 30/06/2067 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2067 Tassazione cedola -10,62 30/06/2068 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2068 Tassazione cedola -10,62 30/06/2069 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2069 Tassazione cedola -10,62 30/06/2070 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2070 Tassazione cedola -10,62 30/06/2071 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2071 Tassazione cedola -10,62 30/06/2072 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2072 Tassazione cedola -10,62 30/06/2073 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2073 Tassazione cedola -10,62 30/06/2074 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2074 Tassazione cedola -10,62 30/06/2075 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2075 Tassazione cedola -10,62 30/06/2076 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2076 Tassazione cedola -10,62 30/06/2077 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2077 Tassazione cedola -10,62 30/06/2078 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2078 Tassazione cedola -10,62 30/06/2079 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2079 Tassazione cedola -10,62 30/06/2080 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2080 Tassazione cedola -10,62 30/06/2081 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2081 Tassazione cedola -10,62 30/06/2082 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2082 Tassazione cedola -10,62 30/06/2083 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2083 Tassazione cedola -10,62 30/06/2084 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2084 Tassazione cedola -10,62 30/06/2085 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2085 Tassazione cedola -10,62 30/06/2086 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2086 Tassazione cedola -10,62 30/06/2087 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2087 Tassazione cedola -10,62 30/06/2088 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2088 Tassazione cedola -10,62 30/06/2089 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2089 Tassazione cedola -10,62 30/06/2090 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2090 Tassazione cedola -10,62 30/06/2091 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2091 Tassazione cedola -10,62 30/06/2092 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2092 Tassazione cedola -10,62 30/06/2093 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2093 Tassazione cedola -10,62 30/06/2094 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2094 Tassazione cedola -10,62 30/06/2095 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2095 Tassazione cedola -10,62 30/06/2096 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2096 Tassazione cedola -10,62 30/06/2097 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2097 Tassazione cedola -10,62 30/06/2098 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2098 Tassazione cedola -10,62 30/06/2099 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2099 Tassazione cedola -10,62 30/06/2100 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2100 Tassazione cedola -10,62 30/06/2101 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2101 Tassazione cedola -10,62 30/06/2102 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2102 Tassazione cedola -10,62 30/06/2103 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2103 Tassazione cedola -10,62 30/06/2104 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2104 Tassazione cedola -10,62 30/06/2105 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2105 Tassazione cedola -10,62 30/06/2106 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2106 Tassazione cedola -10,62 30/06/2107 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2107 Tassazione cedola -10,62 30/06/2108 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2108 Tassazione cedola -10,62 30/06/2109 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2109 Tassazione cedola -10,62 30/06/2110 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2110 Tassazione cedola -10,62 30/06/2111 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2111 Tassazione cedola -10,62 30/06/2112 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2112 Tassazione cedola -10,62 30/06/2113 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2113 Tassazione cedola -10,62 30/06/2114 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2114 Tassazione cedola -10,62 30/06/2115 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2115 Tassazione cedola -10,62 30/06/2116 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2116 Tassazione cedola -10,62 30/06/2117 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2117 Tassazione cedola -10,62 30/06/2118 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2118 Tassazione cedola -10,62 30/06/2119 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2119 Tassazione cedola -10,62 30/06/2120 Incasso cedola lorda 85,00 30/06/2120 Tassazione cedola -10,62 30/06/2120 Rimborso nominale 10000,00 30/06/2120 Addebito disaggio di emissione -24,87 30/06/2120 Tassazione capital gain -832,63