| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 53,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A2EJ08 | | Descrizione | AUSTRIA 20/03/2051 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/04/2020 | | Prezzo emissione | 98,960 | | Data rimborso | 20/03/2051 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,55% | 3,20% | 3,41% | | Duration | 22,26 | 22,61 | 22,65 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,73% | | Z-Spread | 0,74% | | Tassazione capital gain | 572,96 | | Controvalore di regolamento | 5.348,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.772,05 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -5330,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,21 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -23,22 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,90 | | 20/03/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2029 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2029 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2030 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2030 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2031 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2031 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2032 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2032 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2033 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2033 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2034 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2034 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2035 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2035 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2036 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2036 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2037 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2037 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2038 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2038 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2039 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2039 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2040 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2040 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2041 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2041 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2042 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2042 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2043 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2043 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2044 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2044 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2045 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2045 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2046 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2046 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2047 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2047 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2048 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2048 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2049 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2049 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2050 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2050 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2051 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/03/2051 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/03/2051 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/03/2051 | Addebito disaggio di emissione | -13,00 | | 20/03/2051 | Tassazione capital gain | -572,96 |
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