| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 88,61 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005449969 | | Descrizione | BTP 01/12/2031 0,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/06/2021 | | Prezzo emissione | 99,923 | | Data rimborso | 01/12/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,94% | 2,58% | 2,81% | | Duration | 6,20 | 6,22 | 6,22 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,53% | | Z-Spread | 0,53% | | Tassazione capital gain | 141,79 | | Controvalore di regolamento | 8.869,70 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.527,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8861,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,38 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -10,38 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,30 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/06/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/06/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/12/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/12/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2031 | Addebito disaggio di emissione | -0,96 | | 01/12/2031 | Tassazione capital gain | -141,79 |
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