| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 87,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005436693 | | Descrizione | BTP 01/08/2031 0,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/02/2021 | | Prezzo emissione | 99,970 | | Data rimborso | 01/08/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,600% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,88% | 2,54% | 2,80% | | Duration | 5,93 | 5,95 | 5,95 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,50% | | Z-Spread | 0,50% | | Tassazione capital gain | 156,16 | | Controvalore di regolamento | 8.772,05 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.412,66 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8749,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,16 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -26,52 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,31 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2028 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2028 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2028 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2028 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2029 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2029 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2029 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2029 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2030 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2030 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2030 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2030 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/02/2031 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/02/2031 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2031 | Incasso cedola lorda | 30,00 | | 01/08/2031 | Tassazione cedola | -3,75 | | 01/08/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2031 | Addebito disaggio di emissione | -0,38 | | 01/08/2031 | Tassazione capital gain | -156,16 |
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