| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 74,76 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005433195 | | Descrizione | BTP 01/03/2037 0,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/01/2021 | | Prezzo emissione | 99,409 | | Data rimborso | 01/03/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,950% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,66% | 3,25% | 3,52% | | Duration | 10,87 | 10,96 | 10,97 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,94% | | Z-Spread | 0,95% | | Tassazione capital gain | 310,17 | | Controvalore di regolamento | 7.503,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.176,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7476,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,06 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -34,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,26 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2029 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2029 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2030 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2030 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2031 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2031 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2032 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2032 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2032 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2032 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2033 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2033 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2033 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2033 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2034 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2034 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2034 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2034 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2035 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2035 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2035 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2035 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2036 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2036 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/09/2036 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/09/2036 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2037 | Incasso cedola lorda | 47,50 | | 01/03/2037 | Tassazione cedola | -5,94 | | 01/03/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/03/2037 | Addebito disaggio di emissione | -7,39 | | 01/03/2037 | Tassazione capital gain | -310,17 |
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