Dettagli calcolo - IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25%

IT0005433690 - BTP 15/03/2028 0,25% - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento95,07
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005433690
DescrizioneBTP 15/03/2028 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/01/2021
Prezzo emissione99,620
Data rimborso15/03/2028
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,250%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,17%1,90%2,13%
Duration2,672,672,67


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,09%
Tassazione capital gain 59,85
Controvalore di regolamento9.511,05
Saldo totale flussi di cassa 489,99


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9507,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,97
11/07/2025Rateo lordo-8,02
11/07/2025Storno tassazione rateo1,00
15/09/2025Incasso cedola lorda12,50
15/09/2025Tassazione cedola-1,56
15/03/2026Incasso cedola lorda12,50
15/03/2026Tassazione cedola-1,56
15/09/2026Incasso cedola lorda12,50
15/09/2026Tassazione cedola-1,56
15/03/2027Incasso cedola lorda12,50
15/03/2027Tassazione cedola-1,56
15/09/2027Incasso cedola lorda12,50
15/09/2027Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Incasso cedola lorda12,50
15/03/2028Tassazione cedola-1,56
15/03/2028Rimborso nominale10000,00
15/03/2028Addebito disaggio di emissione-4,75
15/03/2028Tassazione capital gain-59,85