IT0005403396 - BTP 01/08/2030 0,95% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,93 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IT0005403396 Descrizione BTP 01/08/2030 0,95% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2020 Prezzo emissione 99,500 Data rimborso 01/08/2030 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,950% Periodicità cedola Semestrale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,68% 2,36% 2,55% Duration 4,92 4,94 4,94 Dati calcolati I-Spread 0,38% Z-Spread 0,38% Tassazione capital gain 97,84 Controvalore di regolamento 9.226,52 Saldo totale flussi di cassa 1.126,55 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9193,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,22 11/07/2025 Rateo lordo -41,99 11/07/2025 Storno tassazione rateo 5,25 01/08/2025 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2025 Tassazione cedola -5,94 01/02/2026 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2026 Tassazione cedola -5,94 01/08/2026 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2026 Tassazione cedola -5,94 01/02/2027 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2027 Tassazione cedola -5,94 01/08/2027 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2027 Tassazione cedola -5,94 01/02/2028 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2028 Tassazione cedola -5,94 01/08/2028 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2028 Tassazione cedola -5,94 01/02/2029 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2029 Tassazione cedola -5,94 01/08/2029 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2029 Tassazione cedola -5,94 01/02/2030 Incasso cedola lorda 47,50 01/02/2030 Tassazione cedola -5,94 01/08/2030 Incasso cedola lorda 47,50 01/08/2030 Tassazione cedola -5,94 01/08/2030 Rimborso nominale 10000,00 01/08/2030 Addebito disaggio di emissione -6,25 01/08/2030 Tassazione capital gain -97,84