GR0128015725 - GRECIA 30/01/2033 3,9% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 105,62 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN GR0128015725 Descrizione GRECIA 30/01/2033 3,9% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/12/2017 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 30/01/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,900% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,05% 2,58% 2,58% Duration 6,61 6,72 6,72 Dati calcolati I-Spread 0,56% Z-Spread 0,58% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.713,46 Saldo totale flussi di cassa 2.016,54 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10562,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -173,10 11/07/2025 Storno tassazione rateo 21,64 30/01/2026 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2026 Tassazione cedola -48,75 30/01/2027 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2027 Tassazione cedola -48,75 30/01/2028 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2028 Tassazione cedola -48,75 30/01/2029 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2029 Tassazione cedola -48,75 30/01/2030 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2030 Tassazione cedola -48,75 30/01/2031 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2031 Tassazione cedola -48,75 30/01/2032 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2032 Tassazione cedola -48,75 30/01/2033 Incasso cedola lorda 390,00 30/01/2033 Tassazione cedola -48,75 30/01/2033 Rimborso nominale 10000,00 30/01/2033 Addebito disaggio di emissione 0,00 30/01/2033 Tassazione capital gain 0,00