| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 104,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | GR0124034688 | | Descrizione | GRECIA 30/01/2028 3,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 05/12/2017 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 30/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,09% | 1,64% | 1,64% | | Duration | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.553,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 430,72 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10408,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -166,44 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 20,80 | | 30/01/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 30/01/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | | 30/01/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 30/01/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | | 30/01/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 30/01/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | | 30/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 30/01/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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