XS1970549561 - ROMANIA 03/04/2034 3,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 85,10 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1970549561 Descrizione ROMANIA 03/04/2034 3,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 03/04/2019 Prezzo emissione 98,650 Data rimborso 03/04/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 5,71% 5,04% 5,22% Duration 7,49 7,62 7,62 Dati calcolati I-Spread 3,14% Z-Spread 3,17% Tassazione capital gain 176,43 Controvalore di regolamento 8.586,00 Saldo totale flussi di cassa 3.976,95 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8510,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 7,06 11/07/2025 Rateo lordo -94,93 11/07/2025 Storno tassazione rateo 11,87 03/04/2026 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2026 Tassazione cedola -43,75 03/04/2027 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2027 Tassazione cedola -43,75 03/04/2028 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2028 Tassazione cedola -43,75 03/04/2029 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2029 Tassazione cedola -43,75 03/04/2030 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2030 Tassazione cedola -43,75 03/04/2031 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2031 Tassazione cedola -43,75 03/04/2032 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2032 Tassazione cedola -43,75 03/04/2033 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2033 Tassazione cedola -43,75 03/04/2034 Incasso cedola lorda 350,00 03/04/2034 Tassazione cedola -43,75 03/04/2034 Rimborso nominale 10000,00 03/04/2034 Addebito disaggio di emissione -16,87 03/04/2034 Tassazione capital gain -176,43