XS1768074319 - ROMANIA 08/02/2038 3,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 75,81 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1768074319 Descrizione ROMANIA 08/02/2038 3,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 08/02/2018 Prezzo emissione 98,929 Data rimborso 08/02/2038 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 3,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,20% 5,49% 5,69% Duration 9,90 10,17 10,19 Dati calcolati I-Spread 3,44% Z-Spread 3,50% Tassazione capital gain 293,95 Controvalore di regolamento 7.699,82 Saldo totale flussi di cassa 5.831,87 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7581,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,97 11/07/2025 Rateo lordo -141,47 11/07/2025 Storno tassazione rateo 17,68 08/02/2026 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2026 Tassazione cedola -42,19 08/02/2027 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2027 Tassazione cedola -42,19 08/02/2028 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2028 Tassazione cedola -42,19 08/02/2029 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2029 Tassazione cedola -42,19 08/02/2030 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2030 Tassazione cedola -42,19 08/02/2031 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2031 Tassazione cedola -42,19 08/02/2032 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2032 Tassazione cedola -42,19 08/02/2033 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2033 Tassazione cedola -42,19 08/02/2034 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2034 Tassazione cedola -42,19 08/02/2035 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2035 Tassazione cedola -42,19 08/02/2036 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2036 Tassazione cedola -42,19 08/02/2037 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2037 Tassazione cedola -42,19 08/02/2038 Incasso cedola lorda 337,50 08/02/2038 Tassazione cedola -42,19 08/02/2038 Rimborso nominale 10000,00 08/02/2038 Addebito disaggio di emissione -13,39 08/02/2038 Tassazione capital gain -293,95