Dettagli calcolo - XS1768067297 - ROMANIA 08/02/2030 2,5%

XS1768067297 - ROMANIA 08/02/2030 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento92,39
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1768067297
DescrizioneROMANIA 08/02/2030 2,5%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/02/2018
Prezzo emissione99,133
Data rimborso08/02/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento4,37%3,84%4,03%
Duration4,334,364,36


Dati calcolati
I-Spread2,10%
Z-Spread2,11%
Tassazione capital gain 90,99
Controvalore di regolamento9.323,99
Saldo totale flussi di cassa 1.667,93


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9239,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio6,70
11/07/2025Rateo lordo-104,79
11/07/2025Storno tassazione rateo13,10
08/02/2026Incasso cedola lorda250,00
08/02/2026Tassazione cedola-31,25
08/02/2027Incasso cedola lorda250,00
08/02/2027Tassazione cedola-31,25
08/02/2028Incasso cedola lorda250,00
08/02/2028Tassazione cedola-31,25
08/02/2029Incasso cedola lorda250,00
08/02/2029Tassazione cedola-31,25
08/02/2030Incasso cedola lorda250,00
08/02/2030Tassazione cedola-31,25
08/02/2030Rimborso nominale10000,00
08/02/2030Addebito disaggio di emissione-10,84
08/02/2030Tassazione capital gain-90,99