Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 92,39 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS1768067297 | Descrizione | ROMANIA 08/02/2030 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 08/02/2018 | Prezzo emissione | 99,133 | Data rimborso | 08/02/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 4,37% | 3,84% | 4,03% | Duration | 4,33 | 4,36 | 4,36 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 2,10% | Z-Spread | 2,11% | Tassazione capital gain | 90,99 | Controvalore di regolamento | 9.323,99 | Saldo totale flussi di cassa | 1.667,93 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -9239,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,70 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -104,79 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 13,10 | 08/02/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | 08/02/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | 08/02/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 08/02/2030 | Addebito disaggio di emissione | -10,84 | 08/02/2030 | Tassazione capital gain | -90,99 |
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