| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,80 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A1FAP5 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2025 1,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/06/2015 | | Prezzo emissione | 99,450 | | Data rimborso | 20/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,200% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,92% | 1,68% | 1,77% | | Duration | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,03% | | Z-Spread | -0,03% | | Tassazione capital gain | 2,32 | | Controvalore di regolamento | 10.049,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 46,57 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9980,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 6,69 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -86,78 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,85 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 120,00 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -15,00 | | 20/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -6,87 | | 20/10/2025 | Tassazione capital gain | -2,32 |
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