AT0000A1K9F1 - AUSTRIA 20/02/2047 1,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 69,46 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A1K9F1 Descrizione AUSTRIA 20/02/2047 1,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 23/02/2016 Prezzo emissione 99,930 Data rimborso 20/02/2047 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,55% 3,16% 3,31% Duration 17,72 18,12 18,15 Dati calcolati I-Spread 0,69% Z-Spread 0,72% Tassazione capital gain 381,14 Controvalore di regolamento 6.996,45 Saldo totale flussi di cassa 5.509,04 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6946,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,26 11/07/2025 Rateo lordo -57,95 11/07/2025 Storno tassazione rateo 7,24 20/02/2026 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2026 Tassazione cedola -18,75 20/02/2027 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2027 Tassazione cedola -18,75 20/02/2028 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2028 Tassazione cedola -18,75 20/02/2029 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2029 Tassazione cedola -18,75 20/02/2030 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2030 Tassazione cedola -18,75 20/02/2031 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2031 Tassazione cedola -18,75 20/02/2032 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2032 Tassazione cedola -18,75 20/02/2033 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2033 Tassazione cedola -18,75 20/02/2034 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2034 Tassazione cedola -18,75 20/02/2035 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2035 Tassazione cedola -18,75 20/02/2036 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2036 Tassazione cedola -18,75 20/02/2037 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2037 Tassazione cedola -18,75 20/02/2038 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2038 Tassazione cedola -18,75 20/02/2039 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2039 Tassazione cedola -18,75 20/02/2040 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2040 Tassazione cedola -18,75 20/02/2041 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2041 Tassazione cedola -18,75 20/02/2042 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2042 Tassazione cedola -18,75 20/02/2043 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2043 Tassazione cedola -18,75 20/02/2044 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2044 Tassazione cedola -18,75 20/02/2045 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2045 Tassazione cedola -18,75 20/02/2046 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2046 Tassazione cedola -18,75 20/02/2047 Incasso cedola lorda 150,00 20/02/2047 Tassazione cedola -18,75 20/02/2047 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2047 Addebito disaggio di emissione -0,87 20/02/2047 Tassazione capital gain -381,14