Dettagli calcolo - XS1837994794 - ROMANIA 15/06/2048 5,125% USD

XS1837994794 - ROMANIA 15/06/2048 5,125% USD - MOT

Apri il calcolatore
Dati operazione
Data di regolamento 11/07/2025
Prezzo di regolamento 78,62
Quantita' regolata 10.000,00
Commissioni di negoziazione 0,00

Dati Obbligazione
Codice ISIN XS1837994794
Descrizione ROMANIA 15/06/2048 5,125% USD
Divisa di emissione USD
Status Senior
Lotto Minimo 2.000
Data emissione 15/06/2018
Prezzo emissione 98,867
Data rimborso 15/06/2048
Prezzo rimborso 100,000
Tasso cedolare 5,125%
Periodicità cedola Semestrale
Convenzione calcolo cedola 30/360
Convenzione calcolo disaggio 30/360
Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate
Lordo Netto Netto senza CG
Rendimento 7,13% 6,28% 6,35%
Duration 12,46 13,30 13,34

Dati calcolati
Tassazione capital gain 256,43
Controvalore di regolamento 7.891,04
Saldo totale flussi di cassa 12.152,49

Flussi di cassa
Data Descrizione Importo
11/07/2025 Pagamento nominale -7862,00
11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00
11/07/2025 Credito disaggio 3,34
11/07/2025 Rateo lordo -37,01
11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,63
15/12/2025 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2025 Tassazione cedola -32,03
15/06/2026 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2026 Tassazione cedola -32,03
15/12/2026 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2026 Tassazione cedola -32,03
15/06/2027 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2027 Tassazione cedola -32,03
15/12/2027 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2027 Tassazione cedola -32,03
15/06/2028 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2028 Tassazione cedola -32,03
15/12/2028 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2028 Tassazione cedola -32,03
15/06/2029 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2029 Tassazione cedola -32,03
15/12/2029 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2029 Tassazione cedola -32,03
15/06/2030 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2030 Tassazione cedola -32,03
15/12/2030 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2030 Tassazione cedola -32,03
15/06/2031 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2031 Tassazione cedola -32,03
15/12/2031 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2031 Tassazione cedola -32,03
15/06/2032 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2032 Tassazione cedola -32,03
15/12/2032 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2032 Tassazione cedola -32,03
15/06/2033 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2033 Tassazione cedola -32,03
15/12/2033 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2033 Tassazione cedola -32,03
15/06/2034 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2034 Tassazione cedola -32,03
15/12/2034 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2034 Tassazione cedola -32,03
15/06/2035 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2035 Tassazione cedola -32,03
15/12/2035 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2035 Tassazione cedola -32,03
15/06/2036 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2036 Tassazione cedola -32,03
15/12/2036 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2036 Tassazione cedola -32,03
15/06/2037 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2037 Tassazione cedola -32,03
15/12/2037 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2037 Tassazione cedola -32,03
15/06/2038 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2038 Tassazione cedola -32,03
15/12/2038 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2038 Tassazione cedola -32,03
15/06/2039 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2039 Tassazione cedola -32,03
15/12/2039 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2039 Tassazione cedola -32,03
15/06/2040 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2040 Tassazione cedola -32,03
15/12/2040 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2040 Tassazione cedola -32,03
15/06/2041 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2041 Tassazione cedola -32,03
15/12/2041 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2041 Tassazione cedola -32,03
15/06/2042 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2042 Tassazione cedola -32,03
15/12/2042 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2042 Tassazione cedola -32,03
15/06/2043 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2043 Tassazione cedola -32,03
15/12/2043 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2043 Tassazione cedola -32,03
15/06/2044 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2044 Tassazione cedola -32,03
15/12/2044 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2044 Tassazione cedola -32,03
15/06/2045 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2045 Tassazione cedola -32,03
15/12/2045 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2045 Tassazione cedola -32,03
15/06/2046 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2046 Tassazione cedola -32,03
15/12/2046 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2046 Tassazione cedola -32,03
15/06/2047 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2047 Tassazione cedola -32,03
15/12/2047 Incasso cedola lorda 256,25
15/12/2047 Tassazione cedola -32,03
15/06/2048 Incasso cedola lorda 256,25
15/06/2048 Tassazione cedola -32,03
15/06/2048 Rimborso nominale 10000,00
15/06/2048 Addebito disaggio di emissione -14,16
15/06/2048 Tassazione capital gain -256,43