XS1968706876 - ROMANIA 03/04/2049 4,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 77,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1968706876 Descrizione ROMANIA 03/04/2049 4,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 03/04/2019 Prezzo emissione 99,490 Data rimborso 03/04/2049 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 6,49% 5,73% 5,79% Duration 13,43 14,27 14,31 Dati calcolati I-Spread 3,64% Z-Spread 3,72% Tassazione capital gain 273,21 Controvalore di regolamento 7.882,44 Saldo totale flussi di cassa 11.550,53 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -7774,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,33 11/07/2025 Rateo lordo -125,45 11/07/2025 Storno tassazione rateo 15,68 03/04/2026 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2026 Tassazione cedola -57,81 03/04/2027 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2027 Tassazione cedola -57,81 03/04/2028 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2028 Tassazione cedola -57,81 03/04/2029 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2029 Tassazione cedola -57,81 03/04/2030 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2030 Tassazione cedola -57,81 03/04/2031 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2031 Tassazione cedola -57,81 03/04/2032 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2032 Tassazione cedola -57,81 03/04/2033 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2033 Tassazione cedola -57,81 03/04/2034 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2034 Tassazione cedola -57,81 03/04/2035 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2035 Tassazione cedola -57,81 03/04/2036 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2036 Tassazione cedola -57,81 03/04/2037 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2037 Tassazione cedola -57,81 03/04/2038 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2038 Tassazione cedola -57,81 03/04/2039 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2039 Tassazione cedola -57,81 03/04/2040 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2040 Tassazione cedola -57,81 03/04/2041 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2041 Tassazione cedola -57,81 03/04/2042 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2042 Tassazione cedola -57,81 03/04/2043 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2043 Tassazione cedola -57,81 03/04/2044 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2044 Tassazione cedola -57,81 03/04/2045 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2045 Tassazione cedola -57,81 03/04/2046 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2046 Tassazione cedola -57,81 03/04/2047 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2047 Tassazione cedola -57,81 03/04/2048 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2048 Tassazione cedola -57,81 03/04/2049 Incasso cedola lorda 462,50 03/04/2049 Tassazione cedola -57,81 03/04/2049 Rimborso nominale 10000,00 03/04/2049 Addebito disaggio di emissione -6,38 03/04/2049 Tassazione capital gain -273,21