XS1346201889 - POLONIA 18/01/2036 2,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 90,49 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN XS1346201889 Descrizione POLONIA 18/01/2036 2,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/01/2016 Prezzo emissione 98,499 Data rimborso 18/01/2036 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,47% 3,05% 3,15% Duration 9,25 9,40 9,40 Dati calcolati I-Spread 0,80% Z-Spread 0,83% Tassazione capital gain 109,00 Controvalore di regolamento 9.139,18 Saldo totale flussi di cassa 3.018,97 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9049,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 8,89 11/07/2025 Rateo lordo -113,22 11/07/2025 Storno tassazione rateo 14,15 18/01/2026 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2026 Tassazione cedola -29,69 18/01/2027 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2027 Tassazione cedola -29,69 18/01/2028 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2028 Tassazione cedola -29,69 18/01/2029 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2029 Tassazione cedola -29,69 18/01/2030 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2030 Tassazione cedola -29,69 18/01/2031 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2031 Tassazione cedola -29,69 18/01/2032 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2032 Tassazione cedola -29,69 18/01/2033 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2033 Tassazione cedola -29,69 18/01/2034 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2034 Tassazione cedola -29,69 18/01/2035 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2035 Tassazione cedola -29,69 18/01/2036 Incasso cedola lorda 237,50 18/01/2036 Tassazione cedola -29,69 18/01/2036 Rimborso nominale 10000,00 18/01/2036 Addebito disaggio di emissione -18,76 18/01/2036 Tassazione capital gain -109,00