| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 72,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1508566558 | | Descrizione | POLONIA 25/10/2046 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/2016 | | Prezzo emissione | 97,313 | | Data rimborso | 25/10/2046 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,94% | 3,51% | 3,63% | | Duration | 16,42 | 16,90 | 16,93 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,09% | | Z-Spread | 1,12% | | Tassazione capital gain | 322,04 | | Controvalore di regolamento | 7.347,40 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.146,97 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7233,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,75 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -141,89 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 17,74 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2046 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 25/10/2046 | Tassazione cedola | -25,00 | | 25/10/2046 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2046 | Addebito disaggio di emissione | -33,59 | | 25/10/2046 | Tassazione capital gain | -322,04 |
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