| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 106,83 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000320292 | | Descrizione | BELGIO 28/03/2041 4,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/04/2010 | | Prezzo emissione | 99,620 | | Data rimborso | 28/03/2041 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,67% | 3,16% | 3,16% | | Duration | 11,79 | 12,19 | 12,19 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,84% | | Z-Spread | 0,91% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.787,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.157,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10683,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,34 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -122,26 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 15,28 | | 28/03/2026 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2026 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2027 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2027 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2028 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2028 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2029 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2029 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2030 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2030 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2031 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2031 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2032 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2032 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2033 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2033 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2034 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2034 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2035 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2035 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2036 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2036 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2037 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2037 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2038 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2038 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2039 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2039 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2040 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2040 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2041 | Incasso cedola lorda | 425,00 | | 28/03/2041 | Tassazione cedola | -53,12 | | 28/03/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/03/2041 | Addebito disaggio di emissione | -4,75 | | 28/03/2041 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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