PTOTEWOE0017 - PORTOGALLO 18/04/2034 2,25% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 94,74 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTEWOE0017 Descrizione PORTOGALLO 18/04/2034 2,25% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 18/04/2018 Prezzo emissione 99,007 Data rimborso 18/04/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,250% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,94% 2,58% 2,64% Duration 7,99 8,08 8,08 Dati calcolati I-Spread 0,36% Z-Spread 0,38% Tassazione capital gain 58,95 Controvalore di regolamento 9.513,70 Saldo totale flussi di cassa 2.186,86 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9474,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 5,61 11/07/2025 Rateo lordo -51,78 11/07/2025 Storno tassazione rateo 6,47 18/04/2026 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2026 Tassazione cedola -28,12 18/04/2027 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2027 Tassazione cedola -28,12 18/04/2028 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2028 Tassazione cedola -28,12 18/04/2029 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2029 Tassazione cedola -28,12 18/04/2030 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2030 Tassazione cedola -28,12 18/04/2031 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2031 Tassazione cedola -28,12 18/04/2032 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2032 Tassazione cedola -28,12 18/04/2033 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2033 Tassazione cedola -28,12 18/04/2034 Incasso cedola lorda 225,00 18/04/2034 Tassazione cedola -28,12 18/04/2034 Rimborso nominale 10000,00 18/04/2034 Addebito disaggio di emissione -12,41 18/04/2034 Tassazione capital gain -58,95