| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,18 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEVOE0018 | | Descrizione | PORTOGALLO 17/10/2028 2,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2018 | | Prezzo emissione | 99,890 | | Data rimborso | 17/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,07% | 1,80% | 1,80% | | Duration | 3,15 | 3,16 | 3,16 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,07% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.153,02 | | Saldo totale flussi di cassa | 589,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10018,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,96 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -155,41 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 19,43 | | 17/10/2025 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 17/10/2025 | Tassazione cedola | -26,56 | | 17/10/2026 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 17/10/2026 | Tassazione cedola | -26,56 | | 17/10/2027 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 17/10/2027 | Tassazione cedola | -26,56 | | 17/10/2028 | Incasso cedola lorda | 212,50 | | 17/10/2028 | Tassazione cedola | -26,56 | | 17/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -1,37 | | 17/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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