FI4000242870 - FINLANDIA 15/04/2047 1,375% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 67,43 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000242870 Descrizione FINLANDIA 15/04/2047 1,375% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 15/02/2017 Prezzo emissione 99,340 Data rimborso 15/04/2047 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,375% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,55% 3,16% 3,33% Duration 18,09 18,47 18,50 Dati calcolati I-Spread 0,69% Z-Spread 0,72% Tassazione capital gain 401,17 Controvalore di regolamento 6.769,37 Saldo totale flussi di cassa 5.468,03 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -6743,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,30 11/07/2025 Rateo lordo -32,77 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,10 15/04/2026 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2026 Tassazione cedola -17,19 15/04/2027 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2027 Tassazione cedola -17,19 15/04/2028 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2028 Tassazione cedola -17,19 15/04/2029 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2029 Tassazione cedola -17,19 15/04/2030 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2030 Tassazione cedola -17,19 15/04/2031 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2031 Tassazione cedola -17,19 15/04/2032 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2032 Tassazione cedola -17,19 15/04/2033 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2033 Tassazione cedola -17,19 15/04/2034 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2034 Tassazione cedola -17,19 15/04/2035 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2035 Tassazione cedola -17,19 15/04/2036 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2036 Tassazione cedola -17,19 15/04/2037 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2037 Tassazione cedola -17,19 15/04/2038 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2038 Tassazione cedola -17,19 15/04/2039 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2039 Tassazione cedola -17,19 15/04/2040 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2040 Tassazione cedola -17,19 15/04/2041 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2041 Tassazione cedola -17,19 15/04/2042 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2042 Tassazione cedola -17,19 15/04/2043 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2043 Tassazione cedola -17,19 15/04/2044 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2044 Tassazione cedola -17,19 15/04/2045 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2045 Tassazione cedola -17,19 15/04/2046 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2046 Tassazione cedola -17,19 15/04/2047 Incasso cedola lorda 137,50 15/04/2047 Tassazione cedola -17,19 15/04/2047 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2047 Addebito disaggio di emissione -8,25 15/04/2047 Tassazione capital gain -401,17