FI4000306758 - FINLANDIA 15/04/2034 1,125% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 86,12 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000306758 Descrizione FINLANDIA 15/04/2034 1,125% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 13/02/2018 Prezzo emissione 98,456 Data rimborso 15/04/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,125% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,95% 2,60% 2,78% Duration 8,33 8,38 8,38 Dati calcolati I-Spread 0,37% Z-Spread 0,38% Tassazione capital gain 163,04 Controvalore di regolamento 8.626,63 Saldo totale flussi di cassa 2.076,99 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8612,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 8,84 11/07/2025 Rateo lordo -26,82 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,35 15/04/2026 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2026 Tassazione cedola -14,06 15/04/2027 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2027 Tassazione cedola -14,06 15/04/2028 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2028 Tassazione cedola -14,06 15/04/2029 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2029 Tassazione cedola -14,06 15/04/2030 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2030 Tassazione cedola -14,06 15/04/2031 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2031 Tassazione cedola -14,06 15/04/2032 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2032 Tassazione cedola -14,06 15/04/2033 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2033 Tassazione cedola -14,06 15/04/2034 Incasso cedola lorda 112,50 15/04/2034 Tassazione cedola -14,06 15/04/2034 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2034 Addebito disaggio di emissione -19,30 15/04/2034 Tassazione capital gain -163,04