FI4000148630 - FINLANDIA 15/04/2031 0,75% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 90,48 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000148630 Descrizione FINLANDIA 15/04/2031 0,75% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 10/03/2015 Prezzo emissione 98,590 Data rimborso 15/04/2031 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,750% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,55% 2,24% 2,44% Duration 5,64 5,66 5,66 Dati calcolati I-Spread 0,19% Z-Spread 0,19% Tassazione capital gain 112,69 Controvalore di regolamento 9.052,33 Saldo totale flussi di cassa 1.211,08 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9048,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 11,32 11/07/2025 Rateo lordo -17,88 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,23 15/04/2026 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2026 Tassazione cedola -9,38 15/04/2027 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2027 Tassazione cedola -9,38 15/04/2028 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2028 Tassazione cedola -9,38 15/04/2029 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2029 Tassazione cedola -9,38 15/04/2030 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2030 Tassazione cedola -9,38 15/04/2031 Incasso cedola lorda 75,00 15/04/2031 Tassazione cedola -9,38 15/04/2031 Rimborso nominale 10000,00 15/04/2031 Addebito disaggio di emissione -17,62 15/04/2031 Tassazione capital gain -112,69