AT0000A269M8 - AUSTRIA 20/02/2029 0,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 94,07 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A269M8 Descrizione AUSTRIA 20/02/2029 0,5% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 05/02/2019 Prezzo emissione 100,000 Data rimborso 20/02/2029 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 0,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,23% 1,95% 2,16% Duration 3,58 3,59 3,59 Dati calcolati I-Spread 0,05% Z-Spread 0,05% Tassazione capital gain 74,13 Controvalore di regolamento 9.423,91 Saldo totale flussi di cassa 676,96 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9407,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 0,00 11/07/2025 Rateo lordo -19,32 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,41 20/02/2026 Incasso cedola lorda 50,00 20/02/2026 Tassazione cedola -6,25 20/02/2027 Incasso cedola lorda 50,00 20/02/2027 Tassazione cedola -6,25 20/02/2028 Incasso cedola lorda 50,00 20/02/2028 Tassazione cedola -6,25 20/02/2029 Incasso cedola lorda 50,00 20/02/2029 Tassazione cedola -6,25 20/02/2029 Rimborso nominale 10000,00 20/02/2029 Addebito disaggio di emissione 0,00 20/02/2029 Tassazione capital gain -74,13