| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012B88 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2028 1,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/07/2018 | | Prezzo emissione | 99,467 | | Data rimborso | 30/07/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,19% | 1,92% | 2,00% | | Duration | 2,97 | 2,98 | 2,98 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,07% | | Z-Spread | 0,07% | | Tassazione capital gain | 26,73 | | Controvalore di regolamento | 9.881,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 575,14 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9770,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,64 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -132,70 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 16,59 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -17,50 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -17,50 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -17,50 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 140,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -17,50 | | 30/07/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2028 | Addebito disaggio di emissione | -6,66 | | 30/07/2028 | Tassazione capital gain | -26,73 |
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