| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,63 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1887498282 | | Descrizione | UNGHERIA 22/10/2025 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 02/10/2018 | | Prezzo emissione | 98,621 | | Data rimborso | 22/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,57% | 2,25% | 2,40% | | Duration | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,61% | | Z-Spread | 0,61% | | Tassazione capital gain | 3,94 | | Controvalore di regolamento | 10.024,95 | | Saldo totale flussi di cassa | 63,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9963,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 16,55 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -89,71 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,21 | | 22/10/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 22/10/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 22/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -17,24 | | 22/10/2025 | Tassazione capital gain | -3,94 |
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