Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 100,18 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005345183 | Descrizione | BTP 15/11/2025 2,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/09/2018 | Prezzo emissione | 99,790 | Data rimborso | 15/11/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 2,500% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 1,96% | 1,65% | 1,65% | Duration | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,01% | Z-Spread | -0,01% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.049,38 | Saldo totale flussi di cassa | 57,38 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10018,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,50 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -38,72 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,84 | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | 15/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,62 | 15/11/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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