Dettagli calcolo - IT0005345183 - BTP 15/11/2025 2,5%

IT0005345183 - BTP 15/11/2025 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento100,18
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005345183
DescrizioneBTP 15/11/2025 2,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/09/2018
Prezzo emissione99,790
Data rimborso15/11/2025
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento1,96%1,65%1,65%
Duration0,350,350,35


Dati calcolati
I-Spread-0,01%
Z-Spread-0,01%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.049,38
Saldo totale flussi di cassa 57,38


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10018,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,50
11/07/2025Rateo lordo-38,72
11/07/2025Storno tassazione rateo4,84
15/11/2025Incasso cedola lorda125,00
15/11/2025Tassazione cedola-15,62
15/11/2025Rimborso nominale10000,00
15/11/2025Addebito disaggio di emissione-2,62
15/11/2025Tassazione capital gain0,00