| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 94,98 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102457 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2028 0,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 13/07/2018 | | Prezzo emissione | 98,900 | | Data rimborso | 15/08/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,94% | 1,70% | 1,89% | | Duration | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,19% | | Z-Spread | -0,19% | | Tassazione capital gain | 58,53 | | Controvalore di regolamento | 9.508,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 507,00 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9498,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,53 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -22,60 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,83 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 25,00 | | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -3,12 | | 15/08/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2028 | Addebito disaggio di emissione | -13,75 | | 15/08/2028 | Tassazione capital gain | -58,53 |
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