IE00BFZRPZ02 - IRLANDA 15/05/2033 1,3% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 90,00 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN IE00BFZRPZ02 Descrizione IRLANDA 15/05/2033 1,3% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/04/2018 Prezzo emissione 99,741 Data rimborso 15/05/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,300% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,73% 2,41% 2,56% Duration 7,47 7,51 7,51 Dati calcolati I-Spread 0,22% Z-Spread 0,23% Tassazione capital gain 123,32 Controvalore di regolamento 9.016,21 Saldo totale flussi di cassa 1.767,23 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9000,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,55 11/07/2025 Rateo lordo -20,30 11/07/2025 Storno tassazione rateo 2,54 15/05/2026 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2026 Tassazione cedola -16,25 15/05/2027 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2027 Tassazione cedola -16,25 15/05/2028 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2028 Tassazione cedola -16,25 15/05/2029 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2029 Tassazione cedola -16,25 15/05/2030 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2030 Tassazione cedola -16,25 15/05/2031 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2031 Tassazione cedola -16,25 15/05/2032 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2032 Tassazione cedola -16,25 15/05/2033 Incasso cedola lorda 130,00 15/05/2033 Tassazione cedola -16,25 15/05/2033 Rimborso nominale 10000,00 15/05/2033 Addebito disaggio di emissione -3,24 15/05/2033 Tassazione capital gain -123,32